국내주식정보194 두산밥캣(241560) 관세 파고 넘는 북미 현지화, 저평가된 작은 거인의 재도 두산밥캣(241560)은 북미 소형 건설장비 시장의 절대 강자로, 스키드-스티어 로더, 컴팩트 트랙 로더 등 다재다능한 '작은 거인'들을 통해 전 세계 건설 현장과 농업 지형을 누비는 글로벌 기업입니다. 워렌 버핏식 두산밥캣 투자 분석 최근 발표된 2025년 1분기 실적은 매출액 2조 982억 원, 영업이익 2000억 원으로 시장의 컨센서스에 대체로 부합하는 모습을 보였습니다. 높은 기저와 경기 불확실성 확대로 전년 동기 대비로는 다소 부진했지만, 전분기 대비로는 두 분기 연속 개선세를 이어갔다는 점은 주목할 만합니다. 특히, 최근 불거진 미국의 수입 관세 리스크에 대해서도 북미 현지 생산 비중이 높아(컴팩트장비 기준 67%) 영향이 제한적일 것이라는 분석(BNK투자증권)과 함께, 내년 오픈 예정인 멕시.. 2025. 5. 21. 빙그레(005180) 원가 부담 속 빛나는 해외 성장, 더:단백과 붕어싸만코의 미래는? 빙그레(005180)는 바나나맛우유, 메로나, 투게더, 그리고 최근 젊은 층에게 폭발적인 인기를 얻고 있는 붕어싸만코까지, 시대를 초월하여 사랑받는 스테디셀러를 다수 보유한 대한민국 대표 종합 식품 기업입니다. 워렌 버핏식 빙그레 투자 분석 하지만 최근 발표된 2025년 1분기 연결 영업이익은 1305억 원으로 전년 동기 대비 36.2% 감소했고, 매출액은 3085억 원으로 2.6% 증가하는 데 그쳤습니다. 원부자재 가격 상승과 통상임금 적용에 따른 인건비 증가가 주된 원인으로 지목되었죠. 이러한 단기적 어려움 속에서도, 빙그레는 팝콘 붕어싸만코 모델로 코미디언 문상훈을, 건강지향 단백질 브랜드 더:단백 모델로 배우 서강준을 발탁하며 적극적인 마케팅 활동을 펼치고 있습니다. IBK투자증권은 1분기 실적 .. 2025. 5. 21. LG디스플레이(034220) 4세대 기술 혁신, 가치 함정 벗어날까? LG디스플레이(034220)는 한때 글로벌 디스플레이 시장의 혁신을 이끌었던, 그리고 여전히 OLED 기술 분야에서는 세계 최고 수준의 경쟁력을 보유하고 있다고 자부하는 기업입니다. 그러나 지난 몇 년간 액정표시장치(LCD) 시장의 구조적인 사양화와 중국 업체들의 거센 물량 공세 속에서 혹독한 시련의 계절을 보내왔죠. 워렌 버핏식 LG디스플레이 투자 분석 재무제표에는 붉은 잉크가 마를 날이 없었고, 주가는 투자자들의 기대와는 정반대 방향으로 흘러내리기 일쑤였습니다. 그런데 최근, 마치 가뭄 속 단비처럼 반가운 소식이 들려왔습니다. LG디스플레이의 4세대 OLED 패널 신기술 연구 논문이 세계 최고 권위의 국제정보디스플레이학회(SID)에서 올해의 우수논문으로 선정되었다는 것입니다. 휘도(밝기)를 무려 40.. 2025. 5. 21. 삼성카드(029780) 자동차 할부금융 회복세, 저평가된 가치의 재발견인가? 삼성카드(029780)는 대한민국을 대표하는 신용카드 회사 중 하나로, 개인 및 법인 고객에게 신용카드, 할부금융, 리스, 그리고 기타 금융 서비스를 제공하며 탄탄한 고객 기반과 브랜드 인지도를 자랑합니다. 워렌 버핏식 삼성카드 투자 분석 최근 카드 업계 전반의 성장세 둔화와 고금리 환경 속에서도, 삼성카드는 자동차 할부금융 부문에서 눈에 띄는 회복세를 보이며 2025년 1분기 할부금융 취급액이 819억 원으로 전년 동기 대비 298%나 급증했습니다. 특히 자동차 할부 취급액은 791억 원으로 5배 이상 늘어났는데, 이는 개별소비세 인하 등 자동차 판매 시장 성장과 더불어 그간 고금리로 축소되었던 시장의 기저효과가 맞물린 결과로 풀이됩니다. 이러한 변화의 소용돌이 속에서, 삼성카드의 현재 가치와 미래 성.. 2025. 5. 20. 현대건설(000720) 주택 경기 침체 속 마이 힐스 혁신, 저PBR 매력 부각될까? 현대건설(000720)은 대한민국을 대표하는 종합 건설사로서, 아파트 브랜드 힐스테이트를 중심으로 주택 사업을 영위하며, 국내외 다양한 토목, 플랜트, 인프라 건설 프로젝트를 수행하고 있습니다. 워렌 버핏식 현대건설 투자 분석 최근 현대건설은 힐스테이트 입주민 전용 라이프스타일 플랫폼 마이 힐스의 적용 범위를 신축 단지뿐 아니라 기존 입주 단지까지 확대하며 차별화된 주거 서비스를 선보이고 있습니다. 이는 스마트홈 기술과 주거 서비스를 통합하여 입주민 편의성을 높이고 브랜드 가치를 제고하려는 노력의 일환입니다. 그러나 건설업은 본질적으로 경기 변동에 민감하며, 최근의 부동산 시장 침체 및 원자재 가격 상승 등은 사업 환경에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 과연 이러한 현대건설이 가치 투자의 대가 워렌 버.. 2025. 5. 18. 한국금융지주(071050) 사상 최대 실적과 목표가 상향, 저평가 매력 유효한가? 한국금융지주(071050)는 핵심 자회사인 한국투자증권을 필두로 자산운용, 저축은행, 벤처캐피탈 등 다양한 금융 사업 포트폴리오를 갖춘 대한민국 대표 금융지주회사입니다. 워렌 버핏식 한국금융지주 투자 분석 최근 발표된 2025년 1분기 연결 기준 당기순이익은 4584억 원(공시상 4593억 원)으로 전년 동기 대비 34.7%(공시상 33.97%) 증가하며 창립 이래 분기 최대 실적을 달성했고, 영업이익 역시 5296억 원(+38.82%)으로 시장 전망치를 30% 이상 크게 상회했습니다. 이러한 어닝 서프라이즈에 힘입어 대신증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권 등 다수 증권사들이 일제히 목표주가를 상향 조정하며 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 과연 이러한 한국금융지주가 가치 투자의 대가 워렌.. 2025. 5. 16. 이전 1 2 3 4 5 6 7 ··· 33 다음
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